Notícias de estratégia de negociação

3 Estratégias para Negociação de Notícias (NFP)
Ação de preço e macro.
Notícias de negociação são perigosas, já que movimentos de preços selvagens e erráticos podem se estender contra o trader. Traders precisam estar vigilantes com o gerenciamento de risco, procurando capitalizar quando estão no lado direito do movimento. Compartilhamos três tipos diferentes de estratégias para negociação durante as notícias.
O grande dia está aqui, e o relatório Non-Farm Payrolls que a maior parte do mundo esteve esperando finalmente será revelado amanhã às 8h30 da manhã em Nova York.
Anúncios de notícias dessa natureza podem ganhar vida própria com a quantidade de interesse que recebem. Mas é importante observar o perigo e os riscos de negociar esses eventos. Ninguém no mundo tem qualquer ideia da maneira que o NFP imprime & hellip; e mesmo se o fizessem, não há como saber exatamente como o mercado irá avaliar esses dados.
O que segue são três maneiras pelas quais os operadores podem procurar negociar em torno de anúncios de notícias de alta importância, como o NFP.
Mas, antes de entrarmos nas estratégias, gostaria de enfatizar o perigo de negociar em tais ambientes. Muitos profissionais optam por evitar negociar em anúncios de alto impacto apenas por serem perigosos ou erráticos.
Se você nunca negociou durante um desses eventos, ou se você não se sente à vontade assumindo o risco irrelevante que é inevitável com um anúncio de alto impacto, negocie na conta demo ou fique à margem. Não há absolutamente nenhuma vergonha em ter medo de um mercado; isso é o que ajuda a manter os comerciantes vivos. Bravado ou machismo é absolutamente inútil se você drenar todo o seu patrimônio. Você pode obter uma conta de demonstração totalmente gratuita.
O & lsquo; Slingshot & rsquo; Estratégia.
Esta estratégia visa capitalizar o caos que pode ocorrer durante uma impressão especialmente forte. Nessa estratégia, o trader quer olhar para a NFP com sua (s) posição (ões) completa (s), de modo que se a volatilidade criada em torno do anúncio for capaz de empurrar seu comércio para um território lucrativo, eles podem tirar proveito disso .
O estilingue parece sair de posições vencedoras à medida que a negociação se move a favor do comerciante, e uma variedade de entradas ou estratégias de entrada podem ser usadas para acionar a posição inicial.
A identificação de suporte e resistência é uma necessidade antes de abrir qualquer posição. Os comerciantes também podem levar isso um passo adiante, olhando para o gráfico horário ou de quatro horas para determinar quaisquer tendências que possam existir, levando ao anúncio. Dessa forma, se os vieses que entram no NFP ocorrem depois que os dados são liberados, o comerciante pode estar no lado direito do movimento.
Suporte e Resistência é tão importante porque é o ponto de corte "& rsquo; com o qual o comerciante pode fechar a posição se os preços estiverem indo muito longe contra eles. As paradas para posições longas podem ficar abaixo do suporte e as paradas para posições curtas podem ficar acima da resistência, de modo que, se um desses níveis for quebrado, a perda poderá ser minimizada.
O Slingshot parece aproveitar os movimentos estendidos na direção do profissional.
Preparado por James Stanley.
Os traders podem até mesmo incorporar um trigger técnico na negociação com um indicador como o MACD, como explicamos no artigo, o MACD como um Entry Trigger.
Uma nota chave aqui: os comerciantes são aconselhados a investigar a distância de parada em suas posições antes de um anúncio de dados tão pesado quanto o NFP. Os spreads podem aumentar muito rapidamente, pois os criadores de mercado não querem ter perdas na impressão, tanto quanto os varejistas. Quando os spreads se ampliam, as paradas podem ser acionadas antes que os preços comecem a tendência e isso pode ser desastroso para o negociador.
Imagine o cenário em que você entrou no NFP com uma longa posição EURUSD carregando uma parada de 20 pip & hellip; Se os spreads aumentarem para 40 pips, isso acionaria sua parada e executaria a ordem de parada "na melhor das hipóteses". & Rsquo; Isso poderia implicar um desvio adicional além de sua parada de 20 pip.
Mas, se os preços, em seguida, subirem 150 pips no EURUSD, você não terá mais nenhuma posição, mesmo estando na posição comprada.
Infelizmente, é impossível saber até que ponto os spreads podem aumentar durante um determinado comunicado à imprensa, principalmente o NFP. Os comerciantes geralmente querem investigar uma distância mínima de parada de 40 pips ou mais, e mesmo assim a volatilidade rápida pode tornar a posição vulnerável.
Esta é apenas outra razão pela qual a negociação em ambientes de notícias é tão perigosa; mas as recompensas potenciais podem ser enormes se o operador puder se encontrar do lado direito da posição, e é disso que se trata o estilingue.
Se o comerciante é capaz de navegar neste terreno sem ter um batente, é aí que o estilingue vem como os comerciantes podem escalar fora de posições lucrativas como os preços podem aumentar a seu favor.
A reversão de notícias.
Negociações reversas são inerentemente perigosas em um ambiente normal; mas ao adicionar o risco adicional em torno dos anúncios de notícias, isso pode tornar esse tipo de estratégia muito perigosa.
O gerenciamento de risco e dinheiro forte é um requisito para o sucesso nesses ambientes, porque você nunca terá certeza de quais reversões podem ser seguidas.
Como a estratégia do Slingshot, os comerciantes querem entrar no lançamento com os níveis de suporte e resistência identificados. Então eles esperam pelas notícias.
No período imediato após o anúncio das notícias, o trader pode observar os preços para ver se esses níveis de suporte ou resistência de longo prazo entram em ação. E se o fizerem, o comerciante observa para tentar ter uma ideia se esses níveis vão ou não se manter.
A reversão de notícias.
Preparado por James Stanley.
A ação do preço pode ser de grande ajuda aqui. Os comerciantes querem ver o suporte chegando ao mercado nesses níveis de longo prazo antes de acionar uma posição comprada com uma parada abaixo do suporte. A chave aqui é encaixar bem, de modo que, se a reversão não for executada, a posição é retirada rapidamente. Mas se esse nível de suporte se mantiver, o trader pode começar a escalar uma vez que a posição comece a se mover a seu favor em um esforço para capturar o máximo possível.
O & lsquo; Use as Notícias & rsquo; Estratégia de longo prazo.
Folhas de pagamento não agrícolas podem ser uma mudança de jogo. Uma grande batida ou falta pode parar uma tendência morta e criar grandes reversões.
Mas isso não acontece todo mês. Em muitos casos, uma enorme volatilidade é criada em torno do anúncio, talvez com um ligeiro acompanhamento posterior; apenas para ver as tendências retomando sua trajetória anterior.
Isso pode potencialmente ser uma grande oportunidade para os operadores de longo prazo comprarem ou adicionarem posições a um preço muito mais favorável do que teriam conseguido. Vamos olhar um exemplo para mais clareza.
Vamos dizer que Joe é de baixa no EURUSD por qualquer motivo. Talvez ele seja apenas um touro realmente grande em dólares, ou talvez ele não acredite na Recuperação Européia. Seja qual for o motivo, Joe sabe que ele quer ficar com EURUSD curto.
Mas depois de passar um mês confinado a uma faixa magra perto de apoio de longo prazo, Joe não teve uma oportunidade de entrada convincente no par.
Joe pode entrar no NFP procurando fazer algumas barganhas. Ele pode olhar para o seu gráfico de longo prazo para estabelecer alguns níveis de resistência em que ele gostaria de vender se os preços puderem subir até lá.
O próximo passo no processo é esperar que as notícias saiam para ver se os preços podem subir nesta zona de resistência para que Joe possa aprovar um pedido.
O & lsquo; Use as Notícias & rsquo; Abordagem de Longo Prazo.
Preparado por James Stanley.
Uma vez que o preço se move em resistência, Joe pode começar a procurar vender com uma parada acima da zona de resistência. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de curto prazo para procurar indicações de preços de padrões de reversão de alta ou baixa para aumentar a eficácia potencial da estratégia.
--- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
Você gostaria de melhorar sua educação FX? A DailyFX lançou recentemente a DailyFX University; que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.

Notícias da estratégia de negociação
Obtenha as melhores partes do DailyFX no novo aplicativo DailyFX.
Junte-se a nós em nossos seminários on-line gratuitos.
Obtenha análises diárias do mercado com nossos especialistas internos Escolha entre mais de 25 webinars por semana Coloque suas perguntas para nossos especialistas em tempo real Inscreva-se agora Deseja adiar o aprimoramento de sua negociação? Clique aqui para dispensar.
Obtenha seus guias de negociação gratuitos.
Com sua ampla gama de guias especializados gratuitos, você explorará:
Noções básicas de negociação forex e como desenvolver sua estratégia Conhecimento fundacional para ajudá-lo a desenvolver uma vantagem no mercado O que está à frente para grandes pares de câmbio, ouro, petróleo e muito mais Baixe um guia gratuito Quer adiar a melhorar sua negociação? Clique aqui para dispensar.
Banco Central Semanal: O dólar americano poderia se importar menos com uma caminhada de março.
Em outros lugares, os mercados de taxas estão começando a precificar em um aumento da taxa BOE em maio (quando o próximo QIR for lançado).
Aprenda com os especialistas do DailyFX.
Descubra onde os principais mercados podem estar próximos.
Saiba como começar a negociar nos mercados financeiros.
Explore conceitos estratégicos para aprimorar seu conhecimento de negociação.
O preço do ouro permanece sustentado pelos medos da recessão nos EUA.
O preço do ouro permanece próximo dos máximos vistos pela última vez em junho de 2016, à medida que os rendimentos do Tesouro dos EUA destacam os temores recessivos à frente.
Gráficos para a próxima semana - DXY, Euro, USD / JPY, Gold & More.
Panorama Técnico S & P 500: De Volta à Alta ou Baixa Alta?
EURGBP Loiters antes da reunião da PM com a chanceler Merkel.
TV Dailyfx.
Gráficos para a próxima semana - DXY, Euro, USD / JPY, Gold & More.
Negociação dos principais Após o dólar da US-CPI-Fueled Rip-and-Dip.
Relatório otimista de emprego na Austrália para reforçar a recuperação do AUD / USD.
Escolhas do analista.
James Stanley.
Ação de preço de especialização - macro.
Tempo Médio de Comércio poucos dias - poucas semanas.
Paul Robinson.
Prazo Médio do Comércio Vários dias a várias semanas.
Análise técnica.
Análise Técnica ASX 200: Formas de Recuperação Nova Linha de Suporte Principal.
O ASX 200 caiu mais em mais de dois anos na semana passada. No entanto, os preços formaram uma linha de tendência ascendente de longo prazo e uma reversão parece muito cedo para dizer.
Análise de ondas de Elliott USDJPY: Break to 15 Month Lows pode provar temporária.
Análise Técnica AUD / USD: Aussie Taking Aim em 0.80 Figure.
XRP / USD: Preços duplicados aumentam conforme as perdas de fevereiro evaporam.
Dados de sentimento fornecidos pelo IG.
Dados de sentimento fornecidos pelo IG.
Taxas do Banco Central.
Seminário on-line gratuito.
TV Dailyfx.
Gráficos para a próxima semana - DXY, Euro, USD / JPY, Gold & More.
Negociação dos principais Após o dólar da US-CPI-Fueled Rip-and-Dip.
Relatório otimista de emprego na Austrália para reforçar a recuperação do AUD / USD.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
Calendário do Webinar.
Registrar agora.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de uma a duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Na maioria dos casos, você desejará sair de um ativo quando houver um menor interesse no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e Padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos candlestick intraday. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Observando as velas - o doji destacado sinaliza uma reversão.
Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Note que isto pode ser tanto na vela doji como nas velas imediatamente a seguir. Em segundo lugar, procuramos suporte prévio nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, analisamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todos os pedidos abertos e tamanhos de pedidos.
Se seguirmos estes três passos, podemos determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Dicas: Como limitar as perdas.
Negociar na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.
Uma ordem de stop loss controla o risco. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas acima de uma alta recente. Ele também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está girando em torno de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nos negócios. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado a $ 0,02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um stop loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que, se a negociação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.
The Bottom Line.
O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que chegar a esse ponto, tire o resto do dia. Atenha-se ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.

Como trocar as notícias.
Dois mercados agressivos na primeira década deste milênio fizeram com que muitos investidores questionassem a sensatez de aderir a uma estratégia de “comprar e manter” para ações. Embora os mercados acionários possam apresentar uma tendência de alta sustentada ao longo de longos períodos de tempo, são as pontas de passageiros intermitentes - como os 50% de queda enfrentados pela maioria dos principais mercados durante a crise de crédito global de 2008-09 - que testam a força de qualquer investidor.
Negociar as notícias, então, deve ser um componente integral de sua estratégia de investimento. Embora os operadores possam negociar as notícias várias vezes em uma sessão de negociação, os investidores de prazo mais longo podem fazê-lo apenas ocasionalmente. Independentemente do seu horizonte de investimento, aprender a trocar as notícias é uma habilidade essencial para um gerenciamento inteligente de portfólio e desempenho de longo prazo.
Classificando Notícias.
As notícias podem ser classificadas em duas categorias:
Periódico ou recorrente - Notícias emitidas em intervalos regulares. Por exemplo, anúncios da taxa de juros pelo Federal Reserve e outros bancos centrais, divulgações de dados econômicos e relatórios de ganhos trimestrais de empresas, todos se enquadram nessa categoria. Inesperado ou de uma só vez - Esta categoria inclui "parafusos do nada", como ataques terroristas ou surtos geopolíticos súbitos, bem como desenvolvimentos abruptos do mercado na frente econômica ou financeira, como a ameaça de inadimplência de dívidas por parte de uma nação endividada. Notícias inesperadas são mais propensas a serem adversas do que favoráveis.
As notícias podem ser específicas de uma determinada ação ou algo que afeta o amplo mercado.
Negociando as notícias.
Vamos usar alguns exemplos para demonstrar esses conceitos:
1. Anúncio da taxa da Reserva Federal: Os anúncios da taxa de juros do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) sempre estiveram entre os maiores eventos de movimentação de mercado. Mas em 2013, os movimentos do Fed assumiram uma importância incomparável, pois os investidores esperavam ansiosamente para ver se o banco central continuaria injetando US $ 85 bilhões mensais na economia dos EUA por meio de compras de bônus (a terceira rodada de flexibilização quantitativa ou QE3) ou se isso diminuiria o ritmo dessas compras. Dado que os índices de ações dos EUA estavam em patamar recorde em outubro de 2013, um investidor com uma posição longa substancial em ações norte-americanas que buscava cobrir potencial risco de queda poderia ter feito o seguinte logo após o anúncio do Fed em 30 de outubro:
Posições aparadas em posições de lucro altamente lucrativas para tirar algum dinheiro da mesa. Com a volatilidade do mercado perto de mínimos de vários anos naquela época, o investidor poderia ter comprado opções de compra em ações específicas da carteira ou em um amplo índice de mercado como o S & P 500 ou o Nasdaq 100. Pós de compra dá ao investidor o direito de vender uma ação por um preço acordado em algum momento futuro. Se o preço de mercado do título cair abaixo do preço acordado, o investidor ganha com a venda pelo preço contratual mais alto. Comprou uma certa quantidade de fundos negociados em bolsa (ETFs) - que se movem na direção oposta do mercado amplo ou de um setor específico - para proteger os ganhos da carteira.
Embora esses movimentos reativos sejam normalmente realizados após o anúncio do Fed, um investidor proativo poderia implementar essas mesmas etapas antes da declaração do Fed. Essa abordagem reativa ou pró-ativa de um evento importante ou notícia, obviamente, depende de vários fatores, como se o investidor tem um alto grau de convicção sobre a direção de curto prazo do mercado, tolerância ao risco, abordagem de negociação ou ativo) e assim por diante.
2. Resumo da situação do emprego nos EUA (o “relatório de trabalhos”): Em termos de divulgação de dados econômicos, poucos são mais importantes do que o relatório de trabalhos nos EUA. Traders e investidores acompanham de perto o nível de emprego, já que tem uma influência substancial na confiança e nos gastos do consumidor, que representam 70% da economia dos EUA. Os números de cargos que não cumprem as previsões dos economistas são geralmente interpretados como sinais de fraqueza econômica incipiente, enquanto os números da folha de pagamento que aumentam as previsões anteriores são vistos como pontos fortes. No verão de 2013, os investidores não se incomodaram com o número de folhas de pagamento que ficou abaixo das expectativas, acreditando que qualquer sinal de fraqueza econômica faria com que o Fed mantivesse o QE3 em andamento. O manual do investidor para dados de cargos comerciais em 2013 poderia ser facilmente baseado na reação previsível do mercado, que era a seguinte:
Números da folha de pagamento abaixo das expectativas: Implica que o Fed seria forçado a manter as taxas de juros baixas por um período prolongado. O impacto em classes de ativos específicas foi tipicamente mostrado na tabela:
Números da folha de pagamento acima das expectativas: Implica que o Fed pode reduzir o ritmo de compras de ativos, o que poderia elevar os rendimentos dos títulos e as taxas de juros de mercado.
Um investidor poderia usar essas reações do mercado para formular uma estratégia de negociação apropriada para implementar antes do relatório de empregos ou após o seu lançamento.
3. Relatórios de resultados: geralmente, é aconselhável ter uma estratégia de negociação antes de um relatório de lucros, porque uma ação pode saltar em uma faixa muito mais ampla pós-ganhos, em comparação com as oscilações em um índice após um lançamento de dados. Imagine ter uma enorme posição vendida em uma ação e vê-la subir 40% no mercado de reposição porque seus ganhos foram muito melhores do que o esperado.
Os relatórios de ganhos de negociação podem não ser necessários para todas as ações de um portfólio, mas podem ser necessários para uma ação em que o investidor tenha uma posição bastante grande, seja ela longa ou curta. Nesse caso, o investidor precisa ponderar os méritos de deixar a posição inalterada sobre o relatório de lucros ou fazer alterações antes dela. Fatores que devem desempenhar um papel nesta decisão incluem:
O estado atual do mercado global (alta ou baixa); Sentimento do investidor para o setor ao qual a ação pertence; Nível atual de juros a descoberto no estoque; Expectativas de ganhos (muito altas ou confortavelmente baixas); Avaliações para o estoque; Seu desempenho de preço recente e de médio prazo; Ganhos e perspectivas reportados pela competição, etc.
Por exemplo, um investidor com uma posição de 15% em uma ação de tecnologia de grande capitalização que está sendo negociada em patamares de vários anos pode decidir reduzir suas posições antes do relatório de lucros, de modo que agora constitua 10% da carteira. Isso pode ser preferível a correr o risco de um declínio acentuado pós-ganhos se a ação não conseguir atender às altas expectativas dos investidores. Uma opção alternativa poderia ser comprar opções de compra para cobrir o risco de queda. Enquanto isso permitiria ao investidor deixar a posição inalterada em 15% da carteira, essa atividade de hedge incorreria em um custo significativo.
Também pode fazer sentido negociar um relatório de lucros para uma ação em que o investidor não tenha uma posição, mas (com ou sem razão) tenha um alto grau de condenação. Os pontos-chave a serem observados são - evite assumir uma posição excessivamente grande e tenha uma estratégia de mitigação de risco em vigor para limitar as perdas se o negócio não der certo.
4. Parafusos do azul: O que você deve fazer se as telas de repente reluzirem notícias de um ataque terrorista em algum lugar dos Estados Unidos, ou a guerra parecer iminente entre duas nações no volátil Oriente Médio? Embora esta seja uma ocasião em que você pode precisar ser proativo para proteger seu capital de investimento, uma reação imediata para vender tudo e levar para as montanhas pode não ser o melhor curso de ação. Ao longo dos anos, os mercados financeiros demonstraram uma grande capacidade de resistência, atendendo ao ocasional ataque terrorista, como as explosões na Maratona de Boston, em 15 de abril de 2013.
Em tempos de incerteza geopolítica, pode ser prudente mudar de instrumentos mais especulativos para investimentos de maior qualidade, e considerar a cobertura de risco descendente através de opções e ETFs inversos. Embora você deva reduzir sua exposição ao patrimônio se for desconfortavelmente alto, tenha em mente que, na maioria dos casos, as correções de curto prazo causadas por eventos geopolíticos ou macroeconômicos inesperados provaram ser oportunidades de compra de longo prazo por excelência.
Dicas para novos comerciantes de notícias.
Conheça as datas e horários de eventos importantes: Informações sobre as datas e horários dos principais eventos do mercado, como anúncios do FOMC, lançamentos de dados econômicos e relatórios de ganhos de empresas-chave, estão prontamente disponíveis on-line. Conheça este “calendário de eventos” antecipadamente. Tenha uma estratégia em prática de antemão: você deve planejar sua estratégia de negociação com antecedência, para que você não seja forçado a tomar decisões precipitadas no calor do momento. Conheça sua entrada comercial e pontos de saída exatos antes que a ação comece. Evite as reações ao joelho: em vez de reações rápidas, tome decisões de investimento racional com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Isso pode exigir que você seja contrario na ocasião, mas, como os investidores de longo prazo bem-sucedidos atestarão, essa é a melhor abordagem para investimentos de capital bem-sucedidos. Limite seus níveis de risco: Evite a tentação de tentar ganhar dinheiro rápido, tomando uma posição longa ou curta concentrada. E se o negócio for contra você? Ter a coragem de suas convicções: supondo que você tenha feito sua lição de casa, considere adicionar a uma posição existente se a ação cai para um nível abaixo de seu valor intrínseco, ou inversamente, vendendo para ter lucros em uma ação que é muito popular na momento. Veja o quadro geral: Muitas vezes, a reação dos investidores a um desenvolvimento pode não ser a esperada. Por exemplo, a empresa canadense de gás natural EnCana (ECA) reduziu seus dividendos em 65% em 5 de novembro de 2013. Embora um corte de dividendos dessa magnitude normalmente provocasse uma baixa de ações, a EnCana na verdade subiu 3% no dia. Isso porque os investidores consideraram o corte de dividendos como uma medida de economia de caixa e também aprovaram os planos da empresa de vender ações em uma nova empresa de royalties. Não se deixe influenciar pelo sentimento do mercado: isso é um corolário de algumas das dicas anteriores, e é importante o suficiente por si só. Ser excessivamente influenciado pelo sentimento do mercado pode resultar em muitos casos de compra alta - quando a euforia aumenta - e a venda baixa, quando a tristeza e a desgraça prevalecem. Considere a situação de muitos investidores desafortunados que estavam tão assustados com a maré implacável de más notícias em 2008 que eles saíram de suas posições de ações próximas às mínimas, incorrendo em enormes perdas no processo. Numerosos investidores não conseguiram voltar às ações após essa experiência horrenda e, no processo, perderam um ganho impressionante de 166% no S & P 500 de março de 2009 a outubro de 2013. Saiba quando "desvanecer" as notícias: Muitos Às vezes é tão importante ignorar as notícias ou “desvanecer” como é negociá-las. A Best Buy (NYSE: BBY) é um ótimo exemplo de uma ação em que ignorar a constante batida de más notícias, e se concentrar em suas avaliações e perspectivas de recuperação, teria valido a pena. A ação estava sendo negociada em uma baixa de US $ 11,20 em dezembro de 2012, uma vez que estava perdendo participação de mercado para rivais on-line como a Amazon (Nasdaq: AMZN) e varejistas agressivos como a Wal-Mart (NYSE: WMT). Mas a partir de 6 de novembro de 2013, foi o terceiro melhor desempenho no S & P 500 para o ano, tendo quase quadruplicado em preço, com os lucros subindo graças a medidas de redução de custos e preços competitivos de produtos.
The Bottom Line.
Negociar as notícias é crucial para posicionar o seu portfólio para aproveitar os movimentos do mercado e impulsionar os retornos gerais.

Uma estratégia simples, mas eficaz para negociar as notícias.
Negociar as notícias pode ser muito lucrativo se você puder adivinhar corretamente para onde o preço vai se mover. O preço pode movimentar 30 ou 40 pips muito rapidamente em grandes comunicados de imprensa, mas saber para que lado vai mudar é uma aposta, então a maioria dos traders não troca as notícias, já que é muito arriscado, e você geralmente fica parado. , como o preço se move para um lado e depois para o outro. A maioria dos traders experimentou esse efeito de whipsaw, quando o preço sobe e desce muito rapidamente, ou cai para cima. Então, parece que não importa de que maneira você negocie, você sempre parece ser interrompido.
Agora eu olho para os mercados de uma maneira muito diferente para 95% dos traders por aí, e sempre posso ver uma oportunidade em qualquer que seja o mercado que me ofereça. Quando você entende por que o mercado se move como ele, você pode lucrar com quase qualquer cenário de negociação, e negociar a notícia é provavelmente uma das coisas mais difíceis de ganhar dinheiro, se você não entender o que está acontecendo com o preço. Agora eu não vou entrar nos prós e contras da ação de preço, e como eu uso isto, mas eu gostaria de lhe dar uma estratégia simples mas efetiva para trocar as notícias.
Agora, o problema de negociar a notícia é parar as perdas. Quando a maioria dos comerciantes entra em negociações, eles definem um stop loss. Esse stop loss pode ser de 10 pips a 30 pips ou mais se você estiver trocando prazos mais altos. Agora, se você está negociando as notícias no período de 15 minutos, e você definir um stop loss quão grande deve ser? 10 pips, 20 pips, 30 pips, mais? Quem sabe? Eu certamente não, como eu não sei o quão grande o movimento vai ser? Então, se você não sabe o quão grande o movimento vai ser, como você pode definir um stop loss? Você pode definir um stop loss acima de uma alta recente, ou abaixo de uma baixa recente, mas um grande whipsaw como o da captura de tela ainda vai acabar com você. Então, o que você faz? Como você pode lucrar com um movimento como esse? Bem, eu vou lhe dizer agora.
Se você pensar sobre o que acontece em um whipsaw, o preço sobe, pára para fora os comerciantes curtos, o preço desce, pára os comerciantes longos. Agora você sabe que o preço está subindo, para parar de bermudas, e você sabe que ele está indo parar os longos, então é isso que você pode fazer. Você pode entrar em 2 negociações, uma longa, uma curta, o mais próximo possível do preço médio do movimento que leva até o whipsaw. Se você olhar a imagem, esta seria a linha preta do meio. Você define um take profit em ambos os negócios de 10 a 15 pips para ser seguro. Você pode ir para mais se a notícia for grande, e você vai obter uma maior whipsaw, uma decisão de taxa de juros por exemplo.
Agora, a parte importante é não definir um stop loss. Seu lucro se torna o stop loss. A maioria dos comerciantes estará negociando isso com um stop loss, você pode trocá-lo com um take profit em vez de um stop loss. O preço sobe, atinge seu lucro, o preço cai, seu lucro. À medida que o preço está atingindo outros comerciantes, acabam com as perdas, atingindo seus lucros. Mas porque você está negociando sem um stop loss, não importa o preço que o caminho vai primeiro, você não vai ficar parado, você só vai ter o seu lucro de take hit.
Agora, há algumas coisas importantes que você precisa conhecer antes de considerar se deve usar esse tipo de estratégia. O comunicado de imprensa deve ser um lançamento de alto impacto, NFP, decisão de taxa de juros, FOMC etc. Então você sabe que o whipsaw é um movimento de alta probabilidade. O mercado também tem que estar se movendo em um intervalo apertado antes que a notícia seja divulgada. Isto é muito importante. Dessa forma, as paradas são de fácil alcance do whipsaw. Se o preço subiu ou diminuiu antes do lançamento, então é menos provável que ocorra o efeito de serragem. Se você tem o range apertado que precisa, você deve inserir o mais próximo do preço médio possível, para que você não fique exposto no final do intervalo. Se você é, seu lucro de 10 ou 15 pip pode não ser atingido em ambas as direções.
Outra coisa que você também pode considerar para maximizar seu lucro é negociar essa estratégia em vários pares. Se a notícia estiver relacionada ao dólar, você pode negociar todos os pares de dólares, se o euro estiver relacionado, você pode negociar todos os pares de euro, etc. Negociar vários pares também irá espalhar o seu risco um pouco, apenas no caso de você não obter o whipsaw em todos os pares. Contanto que você obtenha na maioria, você ainda pode fazer muitos pips, e seu lucro deve ser atingido de uma forma ou de outra. Se você não conseguir o whipsaw em cada par, apenas tire o outro trade o mais próximo possível do breakeven. Se você está entrando no preço médio que não deve ser muito difícil de obter.
Muito da minha negociação é baseada na lógica do mercado, e essa estratégia é uma maneira lógica de negociar esse tipo de comunicado à imprensa. Espero que tenha sido uma leitura agradável, e fez você pensar sobre o mercado de forma um pouco diferente. Ganhar dinheiro com negociações é entender o que está acontecendo no gráfico e pensar fora da caixa.
Este artigo foi escrito apenas para entretenimento, e eu não faço nenhuma recomendação para negociar essa estratégia ou qualquer outra estratégia. Não conheço a sua experiência de negociação ou a sua situação financeira e não estou qualificado para dar conselhos de investimento. Atenciosamente, Rob Taylor.
Post convidado pelo profissional profissional de Forex Rob Taylor, da tradeforexmakemoney. co. uk.
Sobre o autor.
Comentários estão fechados.
Principais corretores.
Sobre o ForexCrunch.
rex Crunch é um site sobre o mercado de câmbio, que consiste em notícias, opiniões, análise cambial diária e semanal, análise técnica, tutoriais, noções básicas do mercado forex, publicações de software forex, insights sobre a indústria forex e tudo o que está relacionado Forex
Links Úteis.
Atualizações recentes.
Aviso Legal.
As negociações de câmbio (Forex) carregam um alto nível de risco e podem não ser adequadas para todos os investidores. O risco aumenta à medida que a alavancagem é maior. Os objetivos de investimento, o apetite pelo risco e o nível de experiência do negociador devem ser cuidadosamente ponderados antes de entrar no mercado Forex. Existe sempre a possibilidade de perder algum ou todo o seu investimento / depósito inicial, pelo que não deve investir dinheiro que não possa perder. O alto risco envolvido na troca de moeda deve ser conhecido por você. Por favor, peça conselhos de um consultor financeiro independente antes de entrar neste mercado. Quaisquer comentários feitos no Forex Crunch ou em outros sites que receberam permissão para republicar o conteúdo originado no Forex Crunch refletem as opiniões dos autores individuais e não representam necessariamente as opiniões de qualquer autor autorizado do Forex Crunch. A Forex Crunch não verificou a exatidão ou a base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: Omissões e erros podem ocorrer. Qualquer notícia, análise, opinião, cotação de preços ou qualquer outra informação contida no Forex Crunch e conteúdo reeditado permitido deve ser tomada como comentário geral do mercado. Isto não é de forma alguma conselho de investimento. A Forex Crunch não aceitará responsabilidade por qualquer dano, perda, incluindo, sem limitação, qualquer lucro ou perda, que possa surgir direta ou indiretamente do uso de tais informações.

Como negociar as notícias usando a estratégia de comércio de straddle.
E se houvesse uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente, mesmo que você não soubesse se o mercado iria subir ou descer?
É possível desde que haja volatilidade de preço suficiente.
E quando você consegue essa volatilidade? Quando notícias como dados econômicos ou anúncios do banco central forem divulgados!
Idealmente, você gostaria de negociar apenas esses relatórios porque há uma grande probabilidade de o mercado dar um grande passo após o lançamento.
A próxima coisa que você deve fazer é dar uma olhada no intervalo pelo menos 20 minutos antes do comunicado de notícias real.
Observe que quanto menor o intervalo, maior a probabilidade de você perceber uma grande movimentação a partir do relatório de notícias.
Os pontos de fuga serão seus níveis de entrada.
É aqui que você deseja definir seus pedidos. Suas paradas devem ser colocadas aproximadamente 20 pips abaixo e acima dos pontos de interrupção, e seus alvos iniciais devem ser aproximadamente o mesmo que o alcance dos níveis de fuga.
Comércio de Straddle.
Isso é conhecido como um comércio de straddle.
Você está olhando para jogar ambos os lados dos comércios.
Não importa em qual direção o preço se mova, a estratégia straddle fará com que você se posicione para aproveitá-lo.
Agora que você está preparado para entrar no mercado em qualquer direção, tudo o que você precisa fazer é aguardar a divulgação das notícias.
Às vezes, você pode ser acionado em uma direção apenas para descobrir que é interrompido porque o preço rapidamente se inverte na outra direção.
No entanto, sua outra entrada será acionada e, se essa negociação vencer, você deverá recuperar suas perdas iniciais e obter um pequeno lucro.
Na melhor das hipóteses, apenas um de seus negócios será acionado e o preço continuará se movendo a seu favor, para que você não tenha nenhuma perda.
De qualquer forma, se feito corretamente você ainda deve acabar positivo para o dia.
Você só quer lucrar quando o movimento acontece.
Isso permite que você aproveite mais oportunidades de negociação, porque você será acionado de qualquer maneira.
Existem muitas outras estratégias para negociar as notícias, mas os conceitos mencionados nesta lição sempre devem fazer parte de sua rotina sempre que você estiver trabalhando em uma abordagem para aproveitar os movimentos dos relatórios de notícias.
Seu progresso.
Uma onça de ação vale uma tonelada de teoria. Friedrich Engels.
BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.