Artigos Forex.
25 de janeiro de 2010.
Aqui está um sistema de negociação Forex a longo prazo que você pode usar.
Pouco antes de ir de férias, pensei em deixá-lo com um sistema de negociação forex de longo prazo com o qual você pode querer brincar. Eu pensei nisso no fim de semana e parece ser muito promissor até agora. Ele basicamente usa quatro variações do indicador Supertrend e parece ser mais lucrativo nos gráficos semanais (onde você começa a obter as tendências realmente grandes).
Portanto, os indicadores de que você precisa são os seguintes:
(O 3 é o multiplicador que permanece constante e o último número é o número de períodos ou semanas neste caso).
Isso é tudo que você precisa. Então você basicamente vai muito tempo (depois que a barra / vela atual se fecha) assim que todos os quatro indicadores ficarem verdes ou ficarem curtos assim que todos os indicadores ficarem vermelhos. Você pode então sair da sua posição assim que um destes indicadores mudar de cor, ou você pode fechar metade da posição quando um deles mudar de cor, e segurar a outra metade até o indicador de longo prazo, ou seja, a Supertrend (3,160) finalmente muda de cor.
Como eu disse, isso parece funcionar muito bem nos gráficos semanais, porque é onde você obtém as principais tendências que podem render vários milhares de pontos de lucro.
Para mostrar a você como esse sistema básico pode ser lucrativo, basta dar uma olhada no gráfico semanal do gráfico EUR / USD abaixo.
Infelizmente eu tive que apertar o gráfico para ajustá-lo, mas espero que você veja que se você tivesse ido muito em abril de 2006 quando todos os quatro indicadores ficaram verdes (1.2635) e saíram quando um desses indicadores finalmente ficou vermelho em agosto de 2008 ( 1.5008), você teria contado 2373 pips.
Da mesma forma, se você tivesse ficado aquém quando todos os indicadores Supertrend ficassem vermelhos uma semana depois (1.4684), você teria obtido um lucro de 761 pips se tivesse saído da sua posição assim que um desses indicadores se tornasse verde em dezembro de 2008 (1.3923 ).
Portanto, não há dúvida de que pode ser muito lucrativo. A única desvantagem para este sistema, se você precisa de muita paciência e você precisa usar uma grande perda de parada, no caso de um comércio não funciona. No entanto, no geral, parece um sistema bastante promissor se você estiver interessado em negociações forex de longo prazo.
7 Comentários sobre um sistema de negociação Forex a longo prazo que você pode usar & raquo;
25 de janeiro de 2010.
hosk @ 3:58 pm:
neste gráfico teria trabalhado com um indicador de supertrend não seria?
Austin @ 8:12 da noite:
Parece um ótimo método para negociação a longo prazo - certamente, se pode pegar os grandes movimentos.
Eu definitivamente vou brincar com ele para ver como ele se comporta.
Uma pergunta para você: onde posso encontrar o indicador Supertrend?
Faz parte de uma plataforma de negociação?
Mantenha os excelentes posts.
James Woolley @ 21h04:
hosk, sim, geralmente é o caso em que o indicador Supertrend de longo prazo é o crítico, mas é útil ter os outros também porque eles ajudam você a sair da sua posição.
Austin, eu recebo o indicador Supertrend da plataforma ProRealTime, mas você também pode baixá-lo para o MT4. O link a seguir tem alguns lugares onde você pode baixá-lo:
26 de janeiro de 2010.
Austin @ 11:18 da tarde:
James, muito obrigado por me enviar os links.
Eu vou olhar para este método, já que à primeira vista parece ótimo, e em uma área que eu gostaria de me concentrar (negociação de tendências de longo prazo)
27 de janeiro de 2010.
Archibald @ 3:41 da tarde:
Certamente vou olhar para isso, procurando mudar meu comércio de curto para longo prazo, semanas talvez. Obrigado.
21 de fevereiro de 2010.
Negociação automatizada @ 4:02 pm:
Soa bem, eu devo tentar isso e tentar mudar meu comércio de curto prazo para longo prazo.
9 de março de 2010.
Gerente de Forex @ 2:35 am:
Eu sou um fã de sistemas de negociação de longo prazo para forex. E eu tenho um muito semelhante a essa estratégia. Embora use um conjunto diferente de indicadores, ele se baseia nos gráficos semanais da mesma forma. Obrigado por esta estratégia. Certamente vai tentar.
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Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.
Muitos interessados em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.
Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.
O que é a negociação Forex a longo prazo?
Em duas palavras - negociação posicional.
A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação de FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas vai subir mais depois da próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.
Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.
Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par USD que reflita sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.
Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão carece de acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.
Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.
Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.
Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de risco e na natureza inerente do mercado de câmbio.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use alavancagem muito pequena.
Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.
Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.
2. Preste atenção aos Swaps.
Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação de esforço versus retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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Um sistema de negociação de longo prazo adaptável.
Esse sistema de negociação de acompanhamento de tendências é baseado em um algoritmo que se adapta às condições de mercado e é significativo no nível de 99,86% no caso do SPY com base nos resultados de desempenho obtidos de 20.000 simulações de um sistema aleatório. Existem apenas dois parâmetros no sistema e é lucrativo em vários tickers sem nenhum ajuste. Desde o início do SPY, a taxa de vitórias é de 100% e o CAR é de 10,66%.
Uma maneira de sobreviver em um ambiente de mercado em constante mudança é empregando sistemas de negociação verdadeiramente adaptáveis. Eu faço uma distinção entre o & # 8220; verdadeiramente adaptável & # 8221; e & # 8220; pseudo-adaptativo & # 8221; sistemas, no sentido de que a adaptação do primeiro tipo é proativa ao invés de reativa. O sistema SPY com adaptação pró-ativa gerou 5 negócios desde o início da SPY, que acompanharam muito bem as principais tendências do mercado, conforme mostrado no gráfico abaixo:
As setas verde e vermelha mostram os pontos de entrada e saída deste sistema. Este é um sistema de paragem e inversão, isto é, quando é gerado um sinal curto, fecha um sinal longo já aberto e vice-versa. Abaixo está uma tabela de lista de negociação:
As datas de entrada e saída são mostradas na tabela acima junto com o valor de CAR de 10,66%, o rebaixamento máximo do sistema de -21,78% e a taxa de ganho de 100%. Esses resultados são para um sistema totalmente investido com 100 mil ações iniciais.
O sistema de negociação teve apenas dois anos perdidos desde o início do SPY, -11,4% em 2000 e -1,5% em 2009. Como esse é um sistema longo / curto, seu desempenho em 2008 foi de 27,9%:
Há duas questões básicas a serem investigadas e dizem respeito a se isso poderia ser um sistema aleatório e o fato de uma pequena amostra comercial. A primeira questão é considerada abaixo e uma resposta detalhada à segunda será fornecida em outro post. A resposta curta por enquanto é que esse sistema tem sido lucrativo em um bom número de símbolos e mercados relacionados e que pode ser usado para aumentar a amostra de negociação.
A questão da aleatoriedade é sobre a possibilidade de que este seja um sistema aleatório com um algoritmo que não possui inteligência em corresponder aos retornos do mercado com seus sinais. Em um post dois dias atrás eu apresentei os resultados da simulação de 20.000 execuções de um sistema de negociação aleatório SPY. Diante desses resultados, o sistema neste post acaba sendo significativo no nível de 99,86%. Isso significa que apenas 0,14% dos sistemas aleatórios conseguiram exceder seu desempenho. Também permite rejeitar a hipótese nula de que o sistema não possui inteligência. No entanto, nada nesta análise impede a possibilidade de o sistema gerar perdas no futuro. Infelizmente, esta é a natureza da negociação e estatísticas. No entanto, os números parecem muito bons para este sistema de acompanhamento de tendência de longo prazo que pode ser usado por “fundos quase passivos” 8221; gerir dinheiro a longo prazo.
Como nota final, o sistema neste post não é equivalente a algum crossover otimizado de média móvel. Esses sistemas tendem a ter uma significância muito menor, conforme discutido em outro post, e também geram perdas significativamente maiores.
Divulgação: nenhuma posição relevante no momento deste post e nenhum plano para iniciar qualquer posição dentro das próximas 72 horas.
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Como se tornar um comerciante bem sucedido dos estrangeiros.
Comerciantes de varejo que estão apenas começando no mercado forex estão frequentemente despreparados para o que está à frente e acabam passando pelo mesmo ciclo de vida: primeiro eles mergulham de cabeça - geralmente perdendo sua primeira conta - e então desistem, ou dão um passo voltar e fazer um pouco mais de pesquisa e abrir uma conta demo para praticar. Aqueles que fazem isso frequentemente abrirão outra conta real e terão um pouco mais de sucesso - quebrando ou lucrando.
[Negociação bem sucedida no mercado forex requer uma variedade de conjuntos de habilidades. O curso Torne-se um Comerciante de Dia da Investopedia ensina-lhe uma estratégia comprovada com seis tipos diferentes de negócios que funcionam em qualquer mercado. Com mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você ganhará confiança e conhecimento para negociar diariamente com resultados consistentes.]
Por que prazo médio?
Então, por que estamos nos concentrando na negociação forex de médio prazo? Por que não estratégias de longo prazo ou de curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:
Agora, você notará que tanto traders de curto prazo quanto de longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar uma alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora esses dois tipos de operadores existam no mercado, eles geralmente são posições detidas por indivíduos com patrimônio líquido alto ou fundos maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.
O Framework Básico.
O quadro da estratégia abordada neste artigo incidirá sobre um conceito central: negociação com as probabilidades. Para fazer isso, vamos examinar uma variedade de técnicas em vários prazos para determinar se vale a pena dar uma determinada transação. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá informações técnicas e tomará uma decisão com base nele. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontem na mesma direção. Essas situações comerciais de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.
Criação e marcação de gráficos.
Selecionando um Programa de Negociação.
Nós estaremos usando um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas semelhantes também podem ser usados para obter os mesmos resultados. Existem duas coisas básicas que o programa de negociação deve ter:
Configurando os indicadores.
Agora vamos ver como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também vamos definir uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Esses indicadores técnicos são usados como filtro para seus negócios.
Se você optar por usar mais indicadores do que os mostrados aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades de negociação. Por outro lado, se você optar por usar menos indicadores do que os mostrados aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades de negociação. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:
Adicionando em outros estudos.
Agora você desejará incorporar o uso de alguns dos estudos mais subjetivos, como os seguintes:
Linhas de tendência significativas que você vê em qualquer um dos quadros de tempo Fibonaciretracements, arcos ou fãs que você vê nos gráficos por hora ou diário Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Pontos de pivot calculados do dia anterior para os gráficos por hora e minuciosos padrões gráficos que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo.
No final, sua tela deve ser algo como isto:
Encontrar pontos de entrada e saída.
A chave para encontrar pontos de entrada é procurar os tempos em que todos os indicadores apontam na mesma direção. Além disso, os sinais de cada período de tempo devem apoiar o tempo e a direção do comércio. Existem algumas instâncias específicas que você deve procurar:
Engasgos de velas de alta ou outras formações Trendline / channelbreakouts para cima Divergências positivas em RSI, stochastics e MACD Mover cruzamentos médios (cruzamento mais curto por mais tempo) Suporte forte e próximo e resistência fraca e distante.
Englobamento de castiçal de baixa ou outras formações Rupturas da linha de tendência / canal para baixo Divergências negativas no RSI, stochastics e MACD Crossovers médios móveis (menor cruzamento por mais tempo) Forte, resistência próxima e suporte fraco e distante.
É uma boa ideia colocar os pontos de saída (ambos param as perdas e obtêm lucros) antes mesmo de fazer a troca. Esses pontos devem ser colocados em níveis chave, e modificados apenas se houver uma mudança na premissa para o seu negócio (muitas vezes como resultado dos fundamentos que entram em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:
Pouco antes de áreas de forte suporte ou resistência Nos principais níveis de Fibonacci (retrocessos, ventiladores ou arcos) Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos de entrada e saída específicos. Novamente, certifique-se de que quaisquer negociações que você pretenda colocar sejam suportadas em todos os três prazos.
Na Figura 2, acima, podemos ver que vários indicadores estão apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e crossover EMA de baixa (cinco e 10 dias). Também vemos que um suporte de Fibonacci fornece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips e ocorre em menos de dois dias.
Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos uma tendência de alta, um suporte a Fibonacci e um suporte de 100 dias para SMA. Mais uma vez, vemos um nível de resistência de Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos dividir esse negócio em negociações menores no gráfico horário.
Gestão de Dinheiro e Risco.
A gestão do dinheiro é fundamental para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no mercado forex, que é um dos mercados mais voláteis a negociar. Muitas vezes, fatores fundamentais podem fazer com que as taxas de câmbio oscilem em uma direção - apenas para que as taxas voltem para outra direção em apenas alguns minutos. Portanto, é importante limitar sua desvantagem, sempre utilizando pontos de stop loss e negociando somente quando surgirem boas oportunidades.
Aqui estão algumas maneiras específicas em que você pode limitar o risco:
Aumentar o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são exibidos. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de perda de perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use as perdas do ponto final para bloquear os lucros e limitar as perdas quando a sua troca se tornar favorável. Note, no entanto, que isso também pode resultar em ganhos perdidos.
The Bottom Line.
Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado forex, mas isso requer paciência e seguir uma estratégia bem definida. No entanto, se você abordar a negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, você pode evitar se tornar uma vítima deste mercado.
Big Picture Forex Trading - Uma estratégia de longo prazo.
Um método que sempre endossou para negociação forex é negociar com a visão geral. A grande figura leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.
Isso se divide em várias áreas:
Taxa de juro.
Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser negociar uma imagem maior. Quando você mantém uma troca de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do negócio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.
Na maior parte, se um país está pagando juros suficientes, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.
Fundamentos.
Acompanhar o progresso das alturas comandantes da economia, também conhecidas como Fundamentos, segue a ideia acima.
Os fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, IPC e até política. Ao negociar a grande figura, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.
Técnico
A análise técnica tem muitos métodos quando colocada em prática. Se você disser análise técnica para um trader, eles fazem as médias móveis, enquanto outro operador de mercado pode pensar no MACD se você mencionar negociação técnica. Ao negociar a grande figura, você está procurando aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, você não quer que ele esteja sobrecomprado tecnicamente. Sua negociação de grande figura deve ter alguma análise técnica que apóie sua decisão.
Ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um momento ruim. Você pode ter a idéia correta no geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.
Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou vieses, que podem levar a decisões de investimento apropriadas.
Gráficos Semanais.
Uma coisa que gosto de fazer quando não sinto que entendo o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e ver tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer com que uma mudança automática no gráfico diário pareça trivial e lhe dar uma idéia melhor do que você está analisando. Dê um passo para trás ajuda a reduzir o segundo palpite.
Com esses itens em mente, você pode tomar decisões de negociação fortes que ofereçam suporte a posições que você está mantendo. Você nunca deveria estar fazendo negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a terceiros, se necessário. Se você seguir esta regra, ela ajudará você a evitar fazer uma & # 34; enfadada & # 34; comércio. O trading real, especialmente o big picture trading, pode ser chato e lento. Muitos traders são contratados e aconselhados a negociar com rapidez e alavancagem, e é por isso que há tantos traders forex que falharam.
Negociação de grande figura é sobre levar tudo em conta e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como Global Macro funds, adota essa abordagem.
É também um dos métodos mais difíceis de serem seguidos pelos traders, porque falta excitação e retorno rápido. Negociação de grande imagem é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanecer no jogo.
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