Sistema de negociação de recompensa de risco

Risco do sistema de negociação para o rácio de recompensa.

A última vez eu falei sobre como os traders se preocupam excessivamente com uma alta taxa de ganho. Obviamente, todo mundo gosta de ganhar comércios. Mas o que realmente está acontecendo é que eles estão tentando evitar os sentimentos associados à perda. Na minha opinião, a perda é apenas parte da negociação, por isso é melhor lidar com a perda de negócios e planejar para eles. Se você não leu meu último post, você pode fazê-lo aqui: Estratégia de Negociação Ganhar Taxa de Perda.

Risco do sistema de negociação para o rácio de recompensa.

Hoje quero mostrar como a taxa de perda de ganhos não é tão importante quanto o risco de recompensar. Basicamente, não é importante o número de negociações que você ganha, desde que você tenha o risco certo de recompensar a taxa. Com isso quero dizer que você define o trade para ganhar mais dinheiro em negociações vencedoras do que perder em negociações perdidas.

O & # 8220; Santo Graal & # 8221; sistema de negociação não existe.

Eu sei que todo mundo está procurando pelo "Santo Graal" # 8221; sistema de negociação que tem uma alta taxa de ganho e um alto risco de recompensar a taxa. Seria maravilhoso ganhar frequentemente e ganhar muito mais em cada negociação vencedora do que perder com a perda ocasional. Imagine ganhar 97% do tempo em um sistema de negociação de alta frequência e ter uma taxa de risco de recompensa de 1: 2 (onde você ganha o dobro do risco).

Uma alta porcentagem de ganhos não é necessária para ganhar dinheiro a longo prazo.

Eu não quero estourar sua bolha, mas esse tipo de sistema de negociação não existe. Como discuti no post anterior, você pode criar um sistema de negociação de alta taxa de ganho usando um enorme stop loss e um pequeno take profit. O problema é que você perde muito mais com o perdedor ocasional do que com as negociações vencedoras. Se você tiver apertado o stop loss, então você tem um bom risco para recompensar a relação (qualquer coisa acima de 1: 1), então você vai perder mais negociações.

No final, é melhor se concentrar mais no seu risco de recompensar as taxas do que na sua taxa de perda de ganhos. Aqui está um exemplo do que estou falando "& # 8230;

ganhar foto de taxa de perda.

Como você pode ver, houve muitos negócios perdidos. Mas o vencedor foi grande o suficiente para cobrir todas as perdas e ser muito lucrativo.

Eu não estou dizendo que você deveria negociar um sistema como este. Eu estou usando isso como um exemplo para mostrar como você pode ter uma taxa de perda de vitórias terrível e ainda acabar com um sistema rentável. Os operadores de swing e traders de posição podem resistir a uma série de pequenas perdas se conseguirem lucros máximos nos negócios que seguem o seu caminho.

Começando VS Real risco para recompensar Ratio.

Eu quero mencionar isso quando eu me deparo com isso muito. Existem muitos sistemas que afirmam ter um bom risco para a taxa de recompensa porque eles configuram o comércio com uma taxa de risco de recompensa de 1: 1, 1: 1.5, 1: 2, etc. Este é o risco inicial de recompensar a taxa .

Mas o risco real de recompensar a taxa é o que acontece quando o negócio é fechado. Muitas vezes, os negócios são fechados antecipadamente por uma razão ou outra bem abaixo dos níveis iniciais de lucro. Isso faz com que o risco real de recompensar a taxa seja muito menor do que o risco inicial de recompensar a taxa, e muitas vezes o tempo é menor que 1: 1.

Considero esta uma das melhores razões para automatizar sua estratégia de negociação, ou pelo menos automatizar a parte de saída da negociação. Com muita frequência, entramos em negociações com as melhores intenções de permitir que o comércio corra para o stop loss ou para o lucro, mas feche o negócio com antecedência. Ou vemos o preço indo contra nós e fechamos o negócio para evitar uma perda maior, ou vemos o comércio a nosso favor e queremos ter certeza de obter algum lucro fechando o negócio mais cedo. Isso reduzirá seu risco real de recompensar o índice de maneira significativa.

Balanceamento de taxa de recompensa de risco e taxa de vitória.

Para ter um sistema de negociação bem sucedido, você precisa ter um equilíbrio entre seu risco de recompensar a taxa e a taxa de ganho. A combinação dos dois é o que determina se sua estratégia de negociação é lucrativa ou não. Então, o que você deve filmar?

Eu gosto de ter um risco para recompensar a relação de pelo menos 1: 1.5. É ainda melhor fotografar para 1: 2 ou superior. Dessa forma, posso ter uma taxa de ganho de 50% e ainda ser lucrativa. Se minha taxa de ganho cair abaixo de 50%, o rebaixamento não deve ser tão ruim. Quando a taxa de ganho aumenta acima de 50%, alguns lucros realmente agradáveis ​​são possíveis.

Negociar um sistema com uma taxa de ganho de 50% tira muita pressão da negociação. Você não precisa se preocupar com todas as perdas, porque elas são esperadas. E se você se ater às suas regras de negociação e pode ter um risco real de recompensar a proporção de 1,5 ou melhor, você verá lucros em sua conta.

Como afirmei acima, uma das partes mais difíceis da negociação é permitir que o seu negócio seja executado sem interferência, uma vez que é colocado. Essa é uma grande vantagem de automatizar sua estratégia de negociação ou a estratégia de saída. Se você achar que é difícil deixar as negociações serem executadas e ter o hábito de fechar as negociações com antecedência, você deve considerar usar um consultor especialista para gerenciar suas negociações.

Se você tem experiência em negociar risco diferente para proporções de recompensa, por favor, deixe um comentário abaixo.

Mark Thomas diz.

Oh, sem dúvida, seu pensamento é verdadeiro. Eu sei que vi muitos exemplos sobre minha carreira comercial. Também não se limita à negociação Fx, tenho certeza. Eu acho que o Sports Gambling é outra área em que a psicologia da alta vitória, baixa perda, toma conta.

Fundamentalmente eu acho que a maioria das pessoas é de curto prazo por natureza, especialmente onde o dinheiro está envolvido. Eu notei com muitos operadores novatos que eu menti que a pressão para se afastar de uma boa estratégia é imensa se os primeiros negócios não forem bem-sucedidos. Isso é verdade quando a negociação de demonstração, duplamente assim, uma vez que os fundos estão na linha.

Existe também uma consciência subjacente de que os mercados mudam, de modo que, com alguns traders, existe uma expectativa de que que o mercado irá se adaptar à sua estratégia para torná-lo malsucedido. O problema, é claro, é que nós não sabemos quando isso acontecerá, então qualquer resultado insignificante de resultados ruins faz com que as pessoas se mexam.

Sistema de gestão monetária # 5 (Risco de ganho: rácio de recompensa)

Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.

Rácio de risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema de Forex.

Uma boa relação risco / recompensa é capaz de tornar lucrativo um sistema não rentável, enquanto uma baixa relação risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia de perda.

Qual é a relação risco / recompensa?

Risco - simplesmente se refere à quantidade de ativos sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível de perda Stop (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. um stop loss a 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.

Recompensa - a quantidade de pips que buscamos obter em qualquer negociação em particular - em outras palavras, a distância até o nível Take Profit.

Exemplo de razão risco / recompensa:

100 pips stop vs 200 pips a meta de lucro nos dá 1: 2 de risco / recompensa.

25 pips stop vs 75 pips o lucro dá uma relação risco / recompensa de 1: 3.

Por que considerar a relação risco / recompensa?

Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores torna-se automaticamente lucrativo se suas metas de parada e lucro forem estabelecidas em relação risco / recompensa de 1: 2 ou mais.

Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de entregar mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode não ser rentável a longo prazo se demonstrar má gestão de dinheiro com, por exemplo, taxa de risco / recompensa de 3: 1.

Risco pequeno - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.

Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:

Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, negociações experientes podem permitir que sejam erradas várias vezes antes de retirar um vencedor, e ainda assim terminar em lucro.

Canalização, mercados de limite de faixa também oferecem baixo risco: oportunidades de negociação de alta recompensa. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de uma negociação, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável, e dessa forma buscar lucros adicionais, mais uma vez eliminando o risco de paradas .

Comerciantes de onda gostam de acompanhar as tendências do mercado, entrando em níveis de retracção de preços. Esses níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de reversão de retracement.

Ao fazer uma análise complexa de um retrocesso, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.

Não importa o sistema de negociação que você usa, se você se certificar de que sua taxa de risco: recompensa é definida corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de negociações perdedoras for maior que o número de negociações vencedoras.

Como usar o rácio de risco de recompensa como um profissional.

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Como usar o rácio de risco de recompensa como um profissional.

Deixe-me tirá-lo do caminho: o winrate na negociação é completamente irrelevante por conta própria. Muitos traders enfatizam muito o winrate e não entendem que um winrate não diz nada sobre a qualidade de um sistema ou de um trader.

Você pode perder dinheiro com 80% ou até mesmo com uma taxa de vitória de 90% se seus poucos perdedores são tão grandes que acabam com os vencedores. Por outro lado, você pode ter um sistema lucrativo mesmo com um winrate de 50%, 40% ou 30% se você for bom em deixar os vencedores rodarem e cortar as perdas em curto.

Tudo se resume à sua taxa de risco de recompensa.

A taxa de recompensa para risco (RRR, ou taxa de risco de recompensa) é talvez a métrica mais importante na negociação e um trader que entenda que a RRR pode melhorar suas chances de se tornar rentável.

Mitos da taxa de risco de recompensa.

Vamos primeiro abordar alguns dos equívocos comuns sobre o RRR para ajudar você a entender o que a maioria das pessoas erradas antes de mergulharmos nas especificidades do RRR e como usá-lo.

Mito 1: A taxa de risco de recompensa é inútil.

Você costuma ler que os operadores dizem que a taxa de risco-recompensa é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Quando você usa o RRR em combinação com outras métricas de negociação (como winrate), ele rapidamente se torna uma das ferramentas de negociação mais poderosas.

Sem saber a taxa de risco de recompensa de um único negócio, é literalmente impossível negociar com lucro e você logo descobrirá o motivo.

Mito 2: & # 8220; Bom & # 8221; vs. & # 8220; ruim & # 8221; taxa de risco de recompensa.

Quantas vezes você ouviu alguém falar sobre uma taxa de risco de recompensa “mínima” genérica e arbitrariamente escolhida?

Mesmo os livros de negociação populares afirmam que você precisa de pelo menos um RRR de 2: 1 ou maior & # 8211; na maior parte sem sequer conhecer quaisquer outros parâmetros de negociação.

Não há nada como taxas de risco de recompensa boas ou ruins. Tudo se resume a como você o usa. Você pode até mesmo negociar de forma lucrativa com uma taxa de risco de recompensa de 1: 1 ou menos, como veremos mais adiante.

Mito 3: Um mau comércio não se torna melhor com uma alta taxa de risco de recompensa.

Muitas vezes, os traders acham que usando um take profit mais amplo ou um stop loss mais próximo, eles podem facilmente aumentar sua taxa de risco de recompensa e, portanto, melhorar seu desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim.

A utilização de uma ordem de lucro mais ampla significa que o preço não conseguirá atingir a ordem de lucro com êxito e você provavelmente verá um declínio na sua taxa de vitórias. Por outro lado, definir sua parada mais perto aumentará as paradas prematuras e você será expulso de suas negociações cedo demais.

Comerciantes amadores freqüentemente justificam negócios "ruins" onde eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: relação de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um mau comércio não se torna subitamente aceitável ao esperar, aleatoriamente, obter uma maior recompensa: a taxa de risco.

O Básico & # 8211; Relação de Risco de Recompensa 101.

Basicamente, o rácio de risco de recompensa mede a distância entre a sua entrada e a sua stop loss e a sua ordem de lucro e depois compara as duas distâncias (o vídeo no final mostra isso).

Etapa 1: calculando o RRR.

Digamos que a distância entre a sua entrada e o stop loss é de 50 pontos e a distância entre a entrada e o seu take profit é de 100 pontos.

Então a taxa de risco de recompensa é 2: 1 porque 100/2 = 2.

RRR = (Take Profit & # 8211; Entrada) / (Entry & # 8211; Stop loss)

e vice-versa para um comércio de venda.

Etapa 2: Taxa de Vencimento Mínima.

Quando você conhece a recompensa: taxa de risco para o seu negócio, você pode calcular facilmente a taxa de vitórias mínima exigida (veja a fórmula abaixo).

Por que isso é importante? Porque se você fizer negociações que tenham um RRR pequeno, você perderá dinheiro a longo prazo, mesmo que considere bons negócios.

Taxa mínima de vitórias = 1 / (1 + Recompensa: Risco)

Exemplo 1: Se você entrar em uma negociação com uma proporção de risco: recompensa 1: 1, sua taxa de vitórias geral deve ser maior que 50% para ser um negociante rentável:

Risco para recompensar a definição e explicação da negociação do rácio.

Como estabelecer e usar uma relação risco / recompensa na negociação.

O risco do índice de recompensa é usado para avaliar o potencial de lucro de um comércio em relação ao seu potencial de perda. Para atingir o risco / recompensa de um negócio, tanto o risco quanto o potencial de lucro de um negócio devem ser definidos pelo comerciante. O risco é determinado usando uma ordem stop loss, em que o risco é a diferença de preço entre o ponto de entrada da negociação e a ordem de stop loss. Uma meta de lucro é usada para estabelecer um ponto de saída, caso o negócio se mova favoravelmente.

O lucro potencial para o comércio é a diferença de preço entre a meta de lucro e o preço de entrada.

Se um trader comprar ações a US $ 25,60, colocar um stop loss em US $ 25,50 e uma meta de lucro em US $ 25,85, o risco no trade é de US $ 25,10 eo potencial de lucro é de US $ 0,25.

O risco é então comparado ao lucro para criar a razão: risco / recompensa & # 61; US $ 0,10 / US $ 0,25 & # 61; 0,4

Se a proporção for maior que 1,0, isso significa que o risco é maior que o potencial de lucro no negócio. Se a proporção for menor que 1,0, o potencial de lucro é maior que o risco.

Cavando mais fundo na relação risco / recompensa.

Isoladamente, parece que baixo risco / razões de 0,1 ou 0,2 seriam melhores, mas isso não é necessariamente o caso. Os comerciantes também devem considerar as chances de que sua meta de lucro seja atingida antes de sua perda de parada. Você pode tornar qualquer negócio atraente, colocando sua meta de lucro muito longe do ponto de entrada, mas com que frequência o mercado alcançará esse objetivo antes de alcançar o nível de stop loss mais próximo?

Portanto, existe um ato de equilíbrio entre transações que oferecem mais lucro do que risco, mas onde o comércio ainda tem uma chance razoável de atingir o alvo antes do stop loss. Para a maioria dos day traders, as taxas de risco / recompensa geralmente ficam entre 1,0 e 0,25, embora haja exceções. Comerciantes de dia, swing traders e investidores devem se afastar de negócios onde o potencial de lucro é menor do que o que eles estão colocando em risco (risco / recompensa maior que 1,0).

Há oportunidades favoráveis ​​suficientes disponíveis que há pouca razão para assumir mais riscos por menos lucro.

Ao estabelecer o risco / recompensa para uma negociação, coloque o stop loss em um local lógico no gráfico de acordo com sua estratégia e, em seguida, coloque uma meta de lucro lógico com base em sua estratégia / análise. Esses níveis não devem ser escolhidos aleatoriamente. Quando as localizações de stop loss e profit target forem estabelecidas, somente então avalie o risco / recompensa do trade e decida se vale a negociação. Um erro comum é que os negociadores têm uma certa relação risco / recompensa (por exemplo, eles querem arriscar apenas US $ 0,05 e tentar fazer US $ 0,20) e você entra em qualquer lugar e coloca um stop loss de US $ 0,05 e uma meta de lucro de US $ 0,20 . Isso pode ocasionalmente funcionar, mas não é uma maneira ideal de negociar.

Para negociar de forma eficaz, temos um plano de negociação em vigor, que diz exatamente quando e onde você entra em uma negociação, e como, por que e onde e colocará seus níveis e metas de perda de parada sob várias condições de mercado. Em seguida, tenha uma regra que estipule que você só aceita negociações que produzem uma relação risco / recompensa de um determinado número ou menor.

Palavra final sobre o risco de recompensar o rácio.

Isoladamente, normalmente é melhor fazer negociações que tenham menores taxas de risco / recompensa, pois isso significa que o potencial de lucro supera o risco.

O risco / recompensa não precisa ser muito baixo para ser efetivo; qualquer coisa abaixo de 1,0 provavelmente produzirá melhores resultados do que transações com uma taxa de risco / recompensa maior que 1,0. O risco de recompensar o índice é frequentemente usado em combinação com algumas das outras taxas de gerenciamento de risco, como a taxa de ganho a perda (que compara o número de negociações vencedoras e perdedoras) e a porcentagem de equilíbrio (que dá o número de vencedores). comércios que são necessários para quebrar mesmo).

A taxa de risco para recompensa é também conhecida como: Rácio de Risco / Recompensa, Risco: Recompensa, Recompensa de Risco, Recompensa / Risco, Recompensa: Risco.

Day Trade Melhor Usando a Taxa de Ganhos e Rácios de Risco-Recompensa.

É & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer seus vencedores valerem.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você seria um operador lucrativo, mas esse não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de seus ganhos e perdas. Encontrar um equilíbrio entre as taxas de vitória e as taxas de risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Win Loss Ratio.

A maioria dos day traders concentra-se na taxa de ganho ou no índice de ganhos / perdas. O fascínio é chegar ao estágio em que quase todos os seus negócios são vencedores.

Não se deixe enganar, ter uma alta taxa de vitórias não significa que você será um profissional bem-sucedido ou lucrativo.

Sua taxa de vitórias é quantas negociações você ganha de todos os seus negócios. Por exemplo, se você fizer cinco transações por dia e ganhar três, sua taxa de ganhos diários será de 3/5 & # 61; 0,6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês e você ganhar 60 de 100 negociações, sua taxa mensal de ganhos será de 60%.

A taxa de perda de vitórias é a sua vitórias dividida pelas suas perdas. No exemplo, suponha, por simplicidade, que 60 negócios foram vencedores e 40 foram perdedores (100 - 60). Isto pressupõe que não existiam & # 34; flat & # 34; comércios. A taxa de perda de ganhos é de 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo a mais do que está perdendo. Uma taxa de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de vitórias acima de 50%, é favorável, mas não é a única história.

Rácio de Risco-Recompensa do Dia de Negociação.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em uma negociação, em relação a quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando os padrões de curto prazo e os sinais de negociação. Isso normalmente significa que cada comércio terá um stop loss anexado a ele. O stop loss determina quantos centavos, ticks ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que você esteja disposto a arriscar US $ 0,10 em ações XZYZ, comprando a US $ 10,00 e colocando um stop loss em US $ 9,90.

Seu risco é fixado em US $ 0,10 (supondo que não haja derrapagem), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Sua meta de lucro estabelece seu retorno esperado.

Suponha, com base em sua análise ou estratégia de negociação, que você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, quando você terá lucro, resultando em um ganho de US $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,20 & # 61; 0,5; Em outras palavras, seu risco é metade do seu ganho potencial.

Se você obtiver um lucro de US $ 10,10, o seu lucro e risco potencial são de US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,10 & # 61; 1,0. Se você obtiver lucro de US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Equilibrar a taxa de ganhos e recompensar os riscos no dia de negociação.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganho e a recompensa de risco. Uma alta taxa de ganho não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e a grande relação risco-recompensa pode não significar nada se a taxa de ganho for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começar a criar uma estratégia de negociação diária ou estiver procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de ganho maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de vitória de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma baixa taxa de vitórias, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de vitória de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se a sua taxa de ganho for inferior a 50%, procure um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a recompensa do risco diminuindo, mais a taxa de ganho cai. Quanto mais você perder, maiores serão seus vencedores quando vencer.

Dia de Negociação em seus picos.

Como os day traders negociam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Com que frequência negociar), a maioria dos day traders deve procurar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

Qual é o rácio de recompensa de risco adequado em Forex Trading?

É muito fácil encontrar centenas de artigos sobre a relação risco / recompensa na negociação forex.

Mas o problema é que a maioria desses artigos não são escritos pelos comerciantes reais e profissionais.

Por comerciantes reais e profissionais, quero dizer aqueles que são consistentemente rentáveis ​​comerciantes de moeda e investidores do mercado de moeda.

A maioria desses artigos é escrita por escritores freelancers pagos para escrever artigos.

Ou talvez eles sejam blogueiros e webmasters que desejam direcionar tráfego para seus blogs e sites.

A maioria desses escritores nunca colocou qualquer ordem no mercado ao longo de suas vidas.

O maior problema é que os traders novatos acreditam em cada palavra desses artigos, apenas porque são publicados na Internet.

Eles não sabem que as instruções que esses artigos fornecem não são aplicáveis ​​ao vivo.

Depois de ler esses artigos, os operadores iniciantes tentam aplicá-los em suas negociações.

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Este eBook mostra-lhe o caminho mais curto para ficar rico e financeiramente livre:

Artigos enganosos.

E, depois de tanto tempo de tentativa e erro, eles vão pensar que eles não são capazes de seguir as regras de negociação.

Então eles desistem.

Mas o problema estava em outro lugar: são as informações e instruções dos artigos que não poderiam ser aplicadas no comércio ao vivo.

Por exemplo, na maioria dos artigos que você lê sobre a relação risco / recompensa, é altamente recomendável que os traders inexperientes não pensem em assumir posições com um risco / razão de 1: 1 ou mesmo 1: 2 (eu explique o que esses números significam mais adiante neste artigo), e a relação risco / recompensa mínima das posições que os novos operadores tomam deve ser de 1: 3.

Não há nada de errado com isso até agora.

Mas o problema é que esses artigos nunca esclarecem se os negociadores devem ter uma baixa relação risco / recompensa por terem metas amplas, OU, por terem perdas de parada mais apertadas.

Como ninguém gosta de perder, especialmente os novos operadores, todos eles acham que deveriam fazer o stop loss o mais apertado possível para ter um baixo risco / taxa de recompensa, enquanto isso é um grande erro.

Não importa quão apertados ou largos sejam os alvos, um comerciante não pode brincar com o stop loss.

Escolher o stop loss tem suas próprias regras que não podem ser ignoradas e quebradas.

Se você definir sua perda de parada mais apertada do que tem que ser, você será interrompido facilmente mesmo quando sua posição estiver correta.

Algo que parece ainda mais estranho nestes artigos é que eles enfatizam que “traders novatos” não deve tomar posições com proporções de risco / recompensa de 1: 1 ou 1: 2.

Isso significa que os comerciantes experientes podem fazer isso?

Existem diferentes regras e técnicas de negociação para traders iniciantes e experientes?

As mesmas regras para todos.

Maximizar o lucro e ter negociações 1: 3 ou 1: 5 pode ser feito por traders profissionais e experientes.

No entanto, existem algumas dificuldades técnicas e emocionais na frente dos comerciantes novatos para fazer isso.

Por exemplo, para alcançar um sucesso no comércio de 1: 5, você pode ter vários comércios perdidos (eu lhe direi por que), a menos que você saiba como escolher as configurações de negociação fortes.

Este não é um problema para os comerciantes profissionais.

Mas para um profissional inexperiente que está aprendendo as técnicas e tem que construir sua confiança ao mesmo tempo, perder comércios pode causar falta de confiança e medo excessivo que o impede de avançar para os próximos passos.

Portanto, não podemos acreditar e aplicar o que lermos na Internet.

Existem zilhões de sistemas, técnicas, indicadores, robôs e & # 8230; que são absolutamente inúteis quando se trata de negociação ao vivo e real.

Qual é a relação risco / recompensa?

Após a introdução acima, vamos ver qual é a relação risco / recompensa e por que ela é importante na negociação forex.

Risco é o valor do dinheiro que você pode perder em uma negociação.

Se você já leu o artigo de administração de recursos, sabe que não devemos arriscar mais do que 2 a 3% do nosso capital em cada operação.

Isso significa que quando encontramos uma configuração de negociação e encontramos um local adequado para o stop loss, temos que escolher nosso tamanho de lote de posição de forma que, se o mercado atingir nosso stop loss, perderemos no máximo 2-3% de nosso capital.

Por exemplo, digamos que encontramos uma configuração de negociação com EUR / USD que precisa ter uma perda de 80 pips.

O tamanho da conta é de $ 5000.

Se o EUR / USD atingir o stop loss, deveremos perder $ 150, o que representa 3% do nosso capital:

0,03 x $ 5000 = $ 150.

Isso significa que 80 pips equivalem a US $ 150 (você pode usar a calculadora de tamanho de posição que tenho no artigo de administração de dinheiro).

Este $ 150 é o nosso risco.

Mas qual é a recompensa?

Recompensa é o lucro que podemos fazer em uma negociação.

No exemplo acima, se escolhermos uma meta de 160 pips para nossa negociação e EUR / USD atingir essa meta, ganharemos US $ 300 (quando 80 pips equivalem a US $ 150, então, 160 pips equivalem a US $ 300).

Esse lucro de US $ 300 é a recompensa.

Então, qual é a relação risco / recompensa deste comércio?

É 1: 2 porque:

Quanto maior o lucro (meta) contra a perda (stop loss), menor a relação risco / recompensa, o que significa que seu risco é menor que sua recompensa.

Por exemplo, se a sua perda for de 20 pips em uma negociação e sua meta for 100 pips, sua relação risco / recompensa será de 1: 5.

Qual é o rácio de risco / recompensa recomendado em Forex Trading?

1: 3 ou 1: 5 risco / recompensa é alcançável quando (1) as tendências do mercado depois de formar uma forte configuração de comércio, e (2) você conseguir entrar na hora.

Na maioria dos casos, você deve ser capaz de atingir a parte superior e inferior das tendências, independentemente do período de tempo que você negocie.

Ou se você entrar no meio do caminho, a tendência deve ser forte o suficiente para lhe dar outro grande movimento e obter um lucro que seja 3 ou 5 vezes maior que o stop loss.

Você pode fazer isso.

Mas há apenas alguns problemas:

1. Os mercados geralmente tendem apenas a menos de 30% do tempo.

2. Algumas tendências não são fortes o suficiente para que, se você entrar com atraso e enquanto a tendência estiver no meio do caminho, elas possam atingir um alvo que seja 3 ou 5 vezes maior do que o stop loss.

3. Existem muitos casos em que você sente falta das tendências.

Você hesita em entrar, e então você perde a chance.

Ou você acha que encontrou uma tendência enquanto está errado e retorna e atinge sua perda de parada, e coisas assim.

Então você perde em muitos negócios, porque você quer pegar um grande problema.

Portanto, na realidade, você tem que perder em muitos negócios, ou, você tem que ter muitos de seus negócios fechados em breakeven pelo stop loss (porque você terá que mover o stop loss para breakeven quando você está em uma quantidade especial de lucro), ou, você tem que parar de negociar por tanto tempo e esperar por uma forte tendência, até que você possa ter uma negociação de 1: 3 ou 1: 5.

É possível pegar o 1: 3 ou 1: 5 Trades?

Como é possível pegar uma negociação 1: 3 ou 1: 5 sem perder tantos negócios ou esperar tanto tempo?

Se você tomar uma posição com 1: 3 ou 1: 5 stop loss para target ratio, e então você espera que ela acerte seu stop loss ou target, você terá tantos trades perdidos antes de ter uma negociação vencedora.

As razões são mencionadas acima.

1. Mover o Stop Loss Further.

Uma solução é mover a perda de parada.

Você não deve deixar o seu stop loss permanecer na sua posição inicial.

Para ter um comércio de 1: 3, a distância de sua entrada e sua meta final deve ser dividida em 3 partes (pelo menos), enquanto cada parte é igual ao seu valor de perda de parada original.

Por exemplo, se você tiver uma perda de 50 pips, você deve ter uma meta final de 150 pips que deve ser dividida em três níveis de 50 pips.

Então você deve mover seu stop loss em três etapas.

Neste exemplo, assumo que você assume um risco de 3% em cada negociação:

1. Se o preço atingir o primeiro nível 1/3, você deve mover o stop loss para breakeven.

Nesta fase, se o preço for contra você e atingir o stop loss, você sairá sem nenhum lucro / perda, mas você deve considerar que você teve um risco inicial de 3%.

2. Se atingir o nível 2/3, você deve mover o stop para 1/3.

Nesse estágio, se o preço for contra você e atingir o stop loss, você sairá com um lucro igual ao seu risco inicial.

Por exemplo, se o seu stop loss foi de 3% da sua conta, você vai sair com um lucro de 3%.

Portanto, essa negociação será encerrada como uma posição de risco / recompensa de 1: 1.

3. Se ficar tão perto do alvo final, você deve mover o stop loss para 2/3.

& # 8211; Acertando o alvo final:

Então você tem que esperar até atingir o alvo final ou retornar e atingir o stop loss.

Nesse estágio, se ele for contra você e atingir o stop loss, você sairá com um lucro que é duas vezes maior do que o risco inicial.

Por exemplo, se o seu stop loss for de 3% da sua conta, você obterá um lucro de 6%.

Portanto, esse comércio terminará como uma posição de risco / recompensa de 1: 2.

Se o preço atingir a meta final, sua negociação será fechada com um lucro de 9%.

Portanto, você terá uma posição de risco / recompensa de 1: 3.

Então, para ter uma negociação de 1: 3, você terá alguns -3% de negociações que são aquelas posições que atingiram o stop loss em sua posição inicial.

Você também terá alguns negócios de 0% que são os negócios que atingiram o stop loss no breakeven.

Alguns de seus negócios serão + 3% de negociações que são os que atingem o stop loss no nível de 1/3.

Alguns serão + 6% de negociações que são os que atingem o stop loss no nível de 2/3.

E, finalmente, alguns comercios serao + 9% de comercios que sao os que acionam o alvo final.

2. Tomando as configurações de comércio muito fortes.

Outra solução é tomar as configurações comerciais muito fortes nos longos períodos de tempo, como diariamente, semanalmente e mensalmente.

Aguarde as configurações comerciais muito fortes.

Eles geralmente são fortes o suficiente para mover o preço para centenas de pips, e assim você pode ter alvos largos.

Quantos de seus negócios serão de 3%, 0%, + 3%, + 6% e 9% de negócios?

É impossível responder à pergunta acima.

Depende de muitos fatores, incluindo a estratégia de negociação e a condição do mercado.

No entanto, há algo que nos dá uma pista sobre o número de nossos negócios 1: 3 e 1: 5.

É o fato de que diz tendências de mercado apenas 30% do tempo.

Ele vai para os lados 70% do tempo.

Para ter negociações 1: 3 e 1: 5, devemos ter uma forte tendência, caso contrário, o preço atinge o nosso stop loss.

Ele interrompe a sua posição antes de atingir o alvo final, não importa o tempo que você usa para tomar sua posição.

Não há necessidade de lembrar novamente que em qualquer um dos negócios de -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9%, o seu risco é o mesmo que é de 3%.

A primeira conclusão é que assumir o risco e a posição depende de você.

No entanto, é o mercado que determina como seus negócios terminarão.

Isso é algo que todos os comerciantes, especialmente os novatos, devem considerar.

Quando você lê em diferentes sites e páginas da web que você deve ter apenas 1: 3 e 1: 5 trades, então você deve considerar que você realmente nunca sabe quantos de seus negócios terminarão como negociações 1: 3 e 1: 5.

Nunca quebre suas regras.

Eu defino o stop loss das minhas posições com base nas regras de análise técnica.

Eu nunca vou quebrar nenhuma dessas regras.

Alguns traders acham que minhas perdas são muito grandes, mas não são.

Alguns comerciantes sempre têm um tamanho fixo de stop loss.

Por exemplo, qualquer posição que ocupe, com qualquer par de moedas e qualquer período de tempo, tem uma perda de parada de 120 pips.

Mas, eu principalmente sigo a regra geral que temos para definir o stop loss.

A regra diz que você deve colocar seu stop loss em uma posição que só será acionada quando a direção que você escolheu estiver completamente errada.

Então, quando eu quero definir o stop loss, eu me pergunto sob que condição a posição que tomei será errada?

A resposta que dou a essa pergunta é a posição do stop loss.

Você é novo na negociação forex?

Em seguida, aprenda como obter as configurações de negociação mais fortes nos períodos de tempo mais longos.

Leia atentamente este artigo para poupar muito tempo e dinheiro e tornar-se um operador rentável mais cedo:

Gestão adequada de riscos em Forex Trading.

Você pode se sentar em seu laptop, negociar forex e ganhar muito dinheiro no conforto da sua casa. Isso é muito excitante e atraente para todos. Parece um negócio muito fácil no começo. Você começa a ler sobre forex e logo você vai perceber que o forex realmente faz dinheiro.

Primeiro, estamos ansiosos para encontrar algo que faça dinheiro. Quando conseguimos encontrá-lo, pensamos sobre as formas de ganhar mais dinheiro com ele. Você se pergunta se é possível ganhar mais dinheiro em menos tempo.

O humano é infinito por natureza. Nós não queremos ser limitados. Queremos ser livres para fazer o que quisermos. Quando se trata de negociação forex e vemos que pode potencialmente ganhar dinheiro, queremos maximizar o dinheiro que ganha. Uma das maneiras que vem à nossa mente para obter mais lucros em um curto espaço de tempo é assumir um risco maior. Esta é uma maneira que vem ao máximo dos comerciantes novatos & # 8217; mentes, especialmente porque muitos deles não podem abrir uma conta real com um tamanho razoável. No entanto, é um caminho arriscado. Dir-te-ei porquê. Existe uma maneira muito melhor de aumentar sua conta mais rapidamente. Antes de falar dessa maneira, por favor, veja os exemplos abaixo para ver como assumir um alto risco pode "teoricamente & # 8221; Aumente sua conta muito mais rapidamente, mas praticamente elimine sua conta.

Se você abrir uma conta de $ 1000 e obter 5% de lucro por mês, o saldo da sua conta será de $ 3.225,10 após 2 anos, se você não retirar nenhum dinheiro e continuar fazendo 5% de lucro todos os meses durante 2 anos.

Se você continuar negociando dessa maneira, o saldo da sua conta será de $ 18.679,19 após 5 anos.

Eu não digo que você pode consistentemente fazer um lucro de 5% por 5 anos. Você terá alguns meses perdidos também. Esses números são apenas exemplos.

Se você não conseguir lucrar mais, nem abrir uma conta maior, precisa ficar contente com a taxa de crescimento da sua conta ou terá que encontrar uma maneira diferente de aumentar sua conta mais rapidamente, o que também pode ser mais arriscado. .

Se você abrir uma conta de US $ 50.000,00 e fizer o mesmo lucro de 5% ao mês, o tamanho da sua conta será de US $ 161.255,00 após dois anos (obviamente, se você não retirar nenhum dinheiro por dois anos). Então você pode continuar fazendo 5% de lucro por mês e retirar $ 8.062,75 por mês. Isso não é ruim. De fato, é uma boa renda mensal. Mas o problema é que a maioria de vocês não pode abrir uma conta de US $ 50.000 no começo.

Então a única opção que vem à sua mente é assumir um risco maior. É quando a ganância assume o controle e você pode perder sua camisa por causa disso: você acha que você abre uma conta de $ 1000 com uma alavancagem de 500: 1. Você pode ter uma posição de 1 a 2 lotes com essa conta sem problemas. Então você calcula e verá que se você abrir uma conta de $ 1000 e fizer um lucro de 100% por mês (você dobra sua conta todo mês), você terá $ 4.096.000,00 após um ano ou $ 16.777.216.000,00 depois de dois anos (claro que se você não o fizer) t retirar qualquer dinheiro).

Uau! É maravilhoso. É alucinante, não é?

Você pode se tornar multi-milionário dentro de 1 a 2 anos, arriscando apenas US $ 1000.

Ter uma quantia tão grande de dinheiro na conta de negociação que você tem com um corretor só é possível no papel, não na realidade. Leia estes artigos:

A outra coisa é que é impossível obter um lucro de 100% todos os meses durante vários meses ou alguns anos, enquanto a alavancagem de sua conta é de 500: 1 e você está arriscando demais. Aqueles que tentam dobrar suas contas todo mês, podem ter a sorte de fazer isso uma ou duas vezes, mas depois apagam suas contas no mês seguinte. Para duplicar a sua conta dentro de um curto período de tempo, você tem que correr muito risco, o que resultará em grandes perdas, finalmente. Se fosse assim tão fácil, agora tínhamos tantos milionários no mundo que não fariam nada além de negociar Forex no conforto de suas casas.

O problema é que 99,99% dos comerciantes decidem transformar uma pequena quantia de capital em uma enorme riqueza, enquanto eles ainda não aprenderam a negociar adequadamente, e eles não ultrapassaram todos os estágios de aprendizado. Eles abrem uma conta e tentam dobrá-la todo mês depois de algumas semanas / meses de aprendizado e prática. Portanto, eles perdem seu dinheiro e explodem suas contas.

Muitos desses operadores enchem suas contas algumas vezes, mas a mesma coisa acontece repetidamente. Por quê? Porque eles não sabem negociar. Eles querem dobrar suas contas todos os meses através de negociação Forex, mas eles não sabem como negociar Forex corretamente. Então & # 8230; Um sonho de suor muda para um pesadelo, e alguém que queria se tornar um multi milionário dentro de 1 a 2 anos, desiste de negociação Forex depois de perder vários milhares de dólares.

Você deve completar os estágios de aprendizado primeiro, abrir uma conta ativa, assumir um risco razoável em cada negócio, gerenciar seu risco, posição e lucro, e aumentar sua conta de forma lenta e constante.

1. Já falamos sobre completar muito os estágios de aprendizado. Você pode seguir os posts abaixo com cuidado e você vai passar os estágios de aprendizagem com facilidade e sem qualquer dor de cabeça: Torne-se um comerciante rentável Forex em 5 etapas fáceis.

2. Agora, suponho que você tenha passado todas as etapas e tenha repetido seu sucesso com sua conta ativa pelo menos por três meses consecutivos. Acima de tudo, presumo que agora você é paciente e disciplinado o suficiente para esperar pelas configurações comerciais fortes e perfeitas. Então, sua taxa de sucesso é muito alta. Quero dizer, você escolhe as configurações de negociação que atingem os alvos ou, pelo menos, dá a você a chance de mudar sua perda para o ponto de equilíbrio. Então agora você está pronto para aumentar sua conta.

Comece com uma pequena conta no começo. Não pense que, se você abrir uma conta grande, diminuirá o seu caminho. Arriscar uma quantidade maior de dinheiro cria emoções prejudiciais que não permitem negociar corretamente. Sua ganância te leva a abrir uma conta maior, e então seu medo te faz explodir a conta.

3. Você deve negociar pacientemente até duplicar essa conta. Não sei quanto tempo você leva para fazer isso, mas seja paciente até duplicar sua conta. Em seguida, retire o capital inicial e deixe o lucro em sua conta. Agora você está negociando com seu lucro e não está arriscando seu dinheiro de investimento.

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